2015年08月08日

海外ETFのネット証券大手3社の残高ランキング ダントツ1位はVTで残高299億円、上位20本の合計残高は1178億円

2015年7月29日付の日経新聞夕刊「ETF番付 海外商品、低コストで分散投資」でネット証券3社(SBI証券、楽天証券、マネックス証券)の合計での海外ETFの預かり資産残高の上位ランキングが掲載されていました。
私が知る限りネット証券での海外ETFの残高は今までどこでもデータの開示がなかったので、初めて海外ETFの残高を確認しました。

記事によると、ネット証券での残高が多い海外ETFは下記となっています。(ランキング集計日は2015年7月17日時点)
なお、記事ではティッカー(米国上場銘柄のコード。日本で言う証券コード)・信託報酬の記載がなかったので、筆者にて追記しています。もしかしたら間違いがあるかもしれませんのでご了承下さい。。。

1.299億円 VT − Vanguard TOTAL WORLD STOCK ETF(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)  ・バンガード 信託報酬 0.17%
2.126億円 VWO − Vanguard FTSE Emerging Markets ETF(バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF) ・バンガード 信託報酬 0.15%
3.93億円 VTI − Vanguard TOTAL STOCK MKT ETF(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)(米国市場全体のUSトータル・マーケットに連動)・バンガード 信託報酬 0.05%
4.90億円 TOK − iシェアーズ MSCI コクサイ ETF 信託報酬 0.25%
5.85億円 IVV − iシェアーズ・コア S&P 500 ETF 信託報酬 0.07%
6.63億円 SPY − SPDR S&P 500 ETF 信託報酬 0.0945%
7.59億円 EFA − iシェアーズ MSCI EAFE ETF信託報酬 0.34%
8.53億円 EEM − iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF 信託報酬 0.67%
9.49億円 PFF − iシェアーズ 米国優先株式 ETF 信託報酬 0.48%
10.39億円 VOO − バンガード・S&P 500 ETF 信託報酬 0.05%
11.38億円 VGK − バンガード・FTSE・ヨーロッパETF 信託報酬 0.12%
12.26億円 LQD − iシェアーズ iBoxx米ドル建て投資適格社債ETF信託報酬 0.15%
13.25億円 HYG − iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 信託報酬 0.50%
14.21億円 ACWI − iシェアーズ MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス 信託報酬 0.34%
15.20億円 GLD − SPDR ゴールド・シェア 信託報酬 0.40%
16.20億円 IYR − iシェアーズ 米国不動産 信託報酬 0.46%
17.19億円 BND − バンガード・米国トータル債券市場 信託報酬 0.07%
18.18億円 QQQ − パワーシェアーズ QQQ 信託シリーズ1(ナスダック100指数の価格と利回りに連動) 信託報酬 0.20%
19.18億円 IBB  − iシェアーズ NASDAQバイオテクノロジー 信託報酬 0.48%
20.17億円 HDV − iシェアーズ・コア 米国高配当株 信託報酬 0.48%

上位20本の合計残高は1178億円。上位銘柄3本は全てバンガードで、518億円なので、人気の上位3本が全体の半分の残高を占めていることが窺えます。
VTは全世界の時価総額加重平均に連動、VWOは新興国指数に連動、VTIはアメリカ株式市場全体に連動するETFで、幅広いグローバル分散を可能にする商品設計とバンガードの競争力のある低コストでの提供が評価された結果と考えられます。
運用会社別には、上位20本のうち、バンガードが6本・計614億円、ブラック・ロックが11本・計463億円、ステート・ストリートが2本・83億円、インベスコ・パワーシェアーズ・キャピタルが1本・18億円となっています。iシェアーズシリーズはブラック・ロックで、SPDR(スパイダー)シリーズはステート・ストリートが運用会社になります。1本だけランクインのインベスコは18位のQQQの運用会社です。
現時点で、日本でネット証券で海外ETFを買い付けるのは、投資リテラシーが高く自分で調べたり投資判断を行える層であると想定されますので、上位ランキングは海外ETFの商品選択に迷った時の参考にしても差し障りはないと思います。海外ETFの残高が1千億円を超えているのは個人的には意外でもっと少ないと思っていましたが、海外ETFのポテンシャルから見ると、まだまだ普及していないと評価できます。

ダントツで残高1位のVT(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)は「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year」でも2014年は2位、2013年は1位と、上位の常連です。
世界中の株式指数に手間いらずに1本で投資が出来、時価総額比重になるよう適宜リバランスもしてくれて、信託報酬(経費率)が0.17%というコストの低さが人気の理由と思われます。
また、世界中の株式に分散ということで、「何か1本だけに投資するなら」という例えでよく識者がVTを紹介している影響もありそうです。

バンガードのマーケティング担当者もVTを一押ししていますし。
・2015/7/5 インデックス投資ナイト2015無事に終了!【当日の様子】
http://money-learn.seesaa.net/article/421837387.html

VTは、バンガードの資料によると設定日は2006年6月24日、設定来トータルリターンは年率5.32%です。VTの中身の構成は先進国や新興国市場を含む約47ヵ国の約8,000銘柄での運用です。国別には、世界の株式時価総額で米国が大きいので、米国が51.7%を占め、続いて、日本が8.1%、英国6.9%、カナダ3.2%、ドイツ3.1%となっています。新興国では、中国が9位で2.2%です。現時点の株式時価総額比重なので、概ね先進国が投資対象と言えます。保有銘柄は1位がアップルで構成比率1.7%、次いでエクソン・モービル0.8%、グーグル0.7%、マイクロソフト0.7%、ウェルスファーゴ0.6%となっており、個別銘柄ベースでは十分な分散がされていると評価できますね。
(バンガードのVTの商品情報ページより)
https://www.vanguardjapan.co.jp/docs/FS_VT_JP.pdf

私もグローバル分散投資の実践の中で、海外ETFも組み込んで活用をしています。
上位20銘柄で保有しているのは、VWO、SPY、EFA、EEM、PFF、IYRといったあたりです。私の場合、さらに新興国などの特定の国のインデックスのETF等を買っているのですが、上位ランキングでは圏外です。自分の志向に応じてポートフォリオを組みたいので、VTは良い商品だと思いますがユニバース(投資対象の範囲)が広すぎて個人的には投資対象としては検討していません。
海外ETFの魅力は商品ラインナップが国内ETFより圧倒的に多い事と、米国ではETF残高が多いために低コストでの提供が可能になっていることです。一方、日本の証券会社からのアクセスでは、為替手数料が取られたり、確定申告の手間(楽天証券とマネックス証券で特定口座対応がされたのは最近です。また、分配金に現地課税と日本での二重課税があり取り戻すには外国税額控除を確定申告する必要があり、面倒です)があることです。また、注文時間も国内株と違ったりして面倒です。
国内ETFもここ数年でようやく商品ラインナップやコスト面も含めて充実してきていることから、先進国指数とか新興国指数といったレベルでは、国内ETFでもいいかなと思っているところでもあります。

外国株式の使い勝手は、為替手数料の引き下げ、税金(特定口座非対応は論外、外国税額控除も制度上で何とかして欲しい)、インターフェースや注文のしやすさの改善(さらに、アラート機能や、長期的な自動買い付け機能など)など、まだまだ改善できるところも多いと思いますので、もっと外国株式が個人投資家に普及してサービスに競争が起こって、ユーザーにとって改善されていくと嬉しいところであります。
また、マネックス証券はアメリカの証券会社を買収して米国株取引がトレーダー仕様になってしまい私のような素人にとっては非常にインターフェースが悪くなったこと、SBI証券は特定口座対応を2015年内に行うとアナウンスされていますが未対応です。
現状では私は海外ETFは楽天証券を中心として使用しています。過去の買付分が一般口座ですが・・
また、コスト面・商品面等で最も有利なのは、インタラクティブ・ブローカーズ証券(通称・IB証券)というアメリカ証券会社(日本語対応あり)を使うことですが、特定口座非対応はもちろんのこと、インターフェースがプロ仕様なので使いこなしのハードルは高いです。(誰か教えて!w)

【関連記事】
・2015/1/11 個人投資家が買いたい投信と金融機関が売りたい投信は全然違う 〜投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2014より〜
http://money-learn.seesaa.net/article/412140543.html
・2014/12/23 モーニングスターETFカンファレンス2014に行ってきました。2015年の投資スタンスは「用心深く、楽観的に」(朝倉智也社長)で
http://money-learn.seesaa.net/article/411149960.html
・2014/12/21(株)お金のデザインの新サービス「ETFラップ」の説明会に行ってきました。
http://money-learn.seesaa.net/article/411045614.html
・2015/1/3 【謹賀新年】2014年末のポートフォリオ・保有銘柄・パフォーマンスなど
http://money-learn.seesaa.net/article/411707647.html
・2015/7/25 [感想・書評]全面改訂 ほったらかし投資術 インデックス運用実践ガイド 山崎元 水瀬ケンイチ/著
http://money-learn.seesaa.net/article/423002177.html







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